Lesznowola, dnia 17.12.2009r.

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu gminy na 2009 r.

§1.

Urealnienie planu dochodów poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów:

a) w dziale 750 rozdz. 75023 § 0920 - Pozostałe odsetki – o kwotę 10.000 zł.

b) w dziale 756 rozdz. 75601 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych

o kwotę – 1.360 zł. i rozdz. 75615 § 0320 – Podatek rolny od osób prawnych o kwotę

1.320 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 § 0960 – otrzymane darowizny o

kwotę 310.000 zł. ( wpłata zaległości).

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 0830 wpływy z usług o

kwotę 2.400 zł.

c) w dziale 756 rozdz.75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – o kwotę 10.000 zł.

d) w dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 § 8510 – wpływy z różnych rozliczeń –

środki z Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne o kwotę

8.335 zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

w dziale 852-Pomoc społeczna

- rozdz. 85213– Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 240,-zł (wydatki w § 4130)

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe

§ 2030 o kwotę 7.400,-zł (wydatki § 3110 – świadczenia społeczne – zasiłki

stałe – 1.400,-zł i na zasiłki okresowe – 6.000,-zł).

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

w dziale 852-Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę

72.000,-zł (wydatki w § 3110) .

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 300,-zł (wydatki w § 4010) .

§2.

1. Zmniejszenie planu wydatków :

a) w dziale 710 rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 o kwotę

150.000 zł. ( fakturowanie nastąpi w 2010 r.)

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – szkoły podstawowe § 4010

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 295.900 zł. ( oszczędności) § 4110 –

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 190.000 zł. § 4440 - Odpisy za Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 78.877 zł. rozdz. 80103 § 4440 – o kwotę

6.928 zł. rozdz. 80110 – Gimnazja § 4440 o kwotę 38.851 zł. z jednoczesnym

zwiększeniem w rozdz. 80104 – przedszkola § 4440 o kwotę 3.383 zł. rozdz. 80114 §

4440 o kwotę 2.691 zł. i rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 354 zł.

c) w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze § 3110 –

świadczenia społeczne o kwotę 25.000 zł. rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 –

o kwotę 23.000 zł. w tym 8.000 zł. oszczędności i 15.000 zł przeniesienie do § 4210 –

zakup materiałów i wyposażenia na doposażenia stołówek szkolnych – 15.000 zł.

d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 świetlice szkolne § 4440 –

o kwotę 7.756 zł.

e) w dziale 900 rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 119.655 zł. w tym przeznaczone na

zadania:

- Stefanowo – Projekt i budowa oświetlenia ul. Cichej 77.000 zł.

- Stefanowo – Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Bratków 19.655 zł.

- Warszawianka – Projekt i budowa oświetlenia ul. Miodowej 23.000 zł.

W wyniku przetargu nakłady niższe od planowanych.

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 § 4440 Odpisy na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 450 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 328.900 zł. w rozdz. 01010 § 6050 –

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na :

- Kolonia Mrokowska – budowa wodociągu i kanalizacji w drodze nr ew. działki 25/4 o

kwotę 121.870 zł.

- Kolonia Warszawska – Budowa Wodociągu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów 69.981

zł.

- Wilcza Góra – Budowa Wodociągu ulica lokalna od ul. Jasnej droga Nr 37, 43, 42/29, 45/1

o kwotę 137.049 zł.

b) w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 –

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480.330 zł. przeznaczoną na

zadanie p.n. : ,, Magdalenka – obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap ( budowa

nawierzchni ulic…………..). Zwiększa się nakłady o w/w kwotę.

c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 4590 – odszkodowania za

drogi o kwotę 390. 814 zł.

d) w dziale 926- Kultura fizyczna i sport § 4010 – Wynagrodzenia osobowe o kwotę 7.000 zł.

3. Dokonanie zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie

a) z działu 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4430- Różne opłaty i składki kwoty 12.200,-

do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 – Zakup usług pozostałych kwoty 12.200,-zł

b) w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75022 - Rady gmin

z § 4410 – Podróże służbowe krajowe 4.000,-zł i z § 4420-Podróże służbowe zagraniczne

10.000,-zł do § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 14.000,-zł

c) w dziale 852-Pomoc społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej „Kapitał na przyszłość” przeniesienia między

paragrafami kwota 8.930,-zł

§ 3.

Zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 2b opisane w §2.

W załączniku Nr 2a ,, Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola’’ przeniesienie planu wydatków między zadaniami. W związku ze złożonym wnioskiem o środki unijne z ,, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich’’ konieczna jest korekta planu budżetu w poz.8 w/w załącznika. Korekta jest konsekwencją wymogów proceduralnych Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie inwestycyjne w poz. 8 otrzymuje brzmienie,, ,,Modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego rejonu miejscowości Zamienie’’.(Budowa oczyszczalni Zamienie wraz z wymianą sieci wodociągowej) o nakładach w 2010r.- 2.457.499 zł. (środki unijne) i w 2011r. – 3.541.240 zł. ( środki budżetu gminy). Część środków zaplanowanych na w/w zadanie w latach 2010-2012 przenosi się na zadanie p.n. ,,Budowa oczyszczalni Łoziska” o przepustowości 3000m3/d wraz z infrastrukturą tow. ( zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów itd.) poz.5 załącznika.

W związku z powyższym zmienia się nakłady w w/w zadaniach w załączniku Nr 3.

§ 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej po zmianach określa załącznik Nr 4. Zwiększa się przychody do kwoty

7.334.067 zł. i wydatki do kwoty 7.379.019 zł.

§ 5.

Dokonanie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przeniesienie planu wydatków kwoty 200,-zł z ekspertyzy, opinie, opracowania rzeczoznawców na zakup karmy dla zwierząt łownych - po zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 6.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. - po zmianach określa załącznik Nr 6.

Inspektor

2009-12-11

UG